Alle Optionen Trading Strategien

Optionen Basics Tutorial Heutzutage umfassen viele Investoren-Portfolios Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Ihnen zur Verfügung stehenden Wertpapiere endet nicht. Eine andere Art von Sicherheit, eine so genannte Option, präsentiert eine Welt der Chance für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht. Optionen können so spekulativ oder so konservativ sein, wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, von einer Position zu schützen, von einem Niedergang zu einer ausschließlichen Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes. 13 Diese Vielseitigkeit kommt aber nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können sehr riskant sein. Deshalb, wenn Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen mit Risiken verbunden und sind nicht für jedermann geeignet. Optionshandel kann in der Natur spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko mit sich bringen. Nur mit Risikokapital investieren. 13 Trotz allem, was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Aus diesem Grund viele Leute vorschlagen, steuern Sie Optionen und vergessen ihre Existenz. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen platziert Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen passt nicht zu Ihrem Stil. Kein Problem - dann spekulieren Sie nicht in Optionen. Aber bevor Sie nicht in Optionen zu investieren entscheiden, sollten Sie sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen würden Sie nicht nur mit einem anderen Element in Ihrem investieren Toolbox verlieren, sondern verlieren auch Einblick in das Funktionieren von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es darum geht, das Risiko von Devisengeschäften abzusichern oder den Mitarbeitern das Eigentumsrecht in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrländer heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Händler haben viele Jahre Erfahrung, so dont erwarten, um ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie arent vertraut mit, wie die Börse arbeitet, sehen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Abonnieren von News Für die neuesten Erkenntnisse und Analysen 10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Verbreitung Die Bären setzen Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger den Gewinn sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und Putting Halsbänder zu arbeiten.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle-Optionen-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögenswert Und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft nutzen, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich erheblich verschiebt, aber er ist sich nicht sicher, in welche Richtung er sich bewegen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren, sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) im Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet, unterscheidet sich diese Strategie, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu den einen oder anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Nichts in dieser Publikation soll Rechts-, Steuer-, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, weder eine Stellungnahme zur Angemessenheit einer Anlage noch eine Aufforderung jeglicher Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Investoren zu profitieren von Handel zugrunde liegenden Wertpapiere, sofern die Anfänger verstehen. Option Strategies Options Risiken beinhalten und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing stellt selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen zur Verfügung und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Copax 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Optionen Trading-Strategien Optionen Trading-Strategien: Kauf von Call-Optionen Kauf einer Call-Option mdashor macht eine ldquolong callrdquo trademdash ist eine einfache und einfache Strategie für die Nutzung einer upside bewegen oder Trend. Es ist auch wahrscheinlich die grundlegendsten und beliebtesten aller Optionsstrategien. Sobald Sie eine Kaufoption (auch ldquoestablishing ein long positionrdquo) kaufen, können Sie: bull Verkaufen. Bull Ausüben Sie Ihr Recht, die Aktie zum Ausübungspreis am oder vor dem Verfall zu kaufen. Stier Lass es ablaufen. HOW TO TRADE OPTIONS: Eine Call-Option gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Bestand (oder ldquocallrdquo es weg von seinem Besitzer) zum optionrsquos Basispreis für einen festgelegten Zeitraum zu kaufen (bis Ihre Optionen verfallen und sind nicht länger gültig). Typischerweise ist der Hauptgrund für den Kauf einer Kaufoption, weil Sie glauben, dass der zugrunde liegende Bestand vor dem Verfall auf mehr als der Ausübungspreis plus die Prämie schätzen, die Sie für die Option bezahlt haben. Das Ziel ist, in der Lage sein zu drehen und verkaufen den Anruf zu einem höheren Preis als das, was Sie dafür bezahlt. Der maximale Betrag, den Sie mit einem langen Aufruf verlieren können, sind die anfänglichen Kosten des Handels (die gezahlte Prämie) plus Provisionen, aber das Aufwärtspotenzial ist unbegrenzt. Allerdings, weil Optionen eine Verschwendung Anlage sind, wird die Zeit gegen Sie arbeiten. Seien Sie also sicher, sich genug Zeit zu geben, um recht zu sein. Optionen Trading-Strategien: Kauf Put Optionen Investoren gelegentlich wollen Gewinne auf der anderen Seite zu erfassen, und Kauf Put-Optionen ist ein guter Weg, dies zu tun. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, Gewinne aus einer nach unten verschieben die gleiche Art und Weise erfassen Geld für Anrufe von einem up-move. Viele Menschen nutzen auch diese Strategie für die Absicherung von Aktien, die sie bereits besitzen, wenn sie einige kurzfristige Nachteile in den Aktien erwarten. Wenn Sie eine Put-Option erwerben, erhalten Sie das Recht (aber nicht die Verpflichtung), eine Aktie zum festgelegten Preis für einen festgelegten Zeitraum zu verkaufen (oder ldquoputrdquo an jemand anderen) (wenn Ihre Optionen verfallen und nicht mehr gültig sind) ). Für viele Händler, den Kauf von Aktien, die sie glauben, sind nach unten leiten können weniger Risiko als kurzschließen der Aktie und kann auch eine größere Liquidität und Hebelwirkung. Viele Aktien, die voraussichtlich rückläufig sind, sind stark kurzgeschlossen. Aus diesem Grund, itrsquos schwer zu leihen die Aktien (vor allem auf eine kurze-sie Basis). Auf der anderen Seite, den Kauf einer Put ist in der Regel einfacher und doesnrsquot Sie brauchen, um alles zu leihen. Wenn die Aktie bewegt sich gegen Sie und Köpfe höher, ist Ihr Verlust auf die Prämie bezahlt, wenn Sie einen Put kaufen beschränkt. Wenn Ihr Unternehmen die Aktie kürzt, ist Ihr Verlust potenziell unbegrenzt, da die Aktie ansteigt. Gewinne für eine Put-Option sind theoretisch unbegrenzt bis zur Null-Marke, wenn die zugrunde liegende Aktie Boden verliert. Optionen Trading-Strategien: Covered Calls Covered Anrufe sind oft eine der ersten Option Strategien ein Investor wird versuchen, wenn erste Schritte mit Optionen. Typischerweise wird der Anleger bereits Aktien der zugrunde liegenden Aktie besitzen und einen Out-of-the-money-Aufruf zur Einziehung der Prämie verkaufen. Der Anleger sammelt eine Prämie für den Verkauf des Anrufs und ist geschützt (oder ldquocoveredrdquo), falls die Option weggeräumt wird, da die Aktien bei Bedarf ohne zusätzliche Auslagen zur Verfügung stehen. Ein Hauptgrund, warum Anleger diese Strategie anwenden, ist, zusätzliches Einkommen auf die Position zu generieren, mit der Hoffnung, dass die Option wertlos ausfällt (d. h. nicht in-the-money nach Ablauf wird). In diesem Szenario hält der Anleger sowohl die eingezogenen Kredite als auch die Anteile des Basiswertes. Ein weiterer Grund besteht darin, einige bestehende Gewinne zu unterlegen. Der maximale potenzielle Gewinn für einen abgedeckten Aufruf ist die Differenz zwischen dem gekauften Aktienkurs und dem Call-Basispreis zuzüglich etwaiger Kredite für den Verkauf des Call. Das beste Szenario für einen abgedeckten Aufruf ist für die Aktie zu beenden rechts auf den verkauften Call Streik. Der maximale Verlust, sollte die Aktie einen Sprung bis hin zu Null, ist der Kaufpreis des Streiks abzüglich der Anrufprämie gesammelt. Natürlich, wenn ein Investor sah seine Aktie spiralförmig gegen Null, würde er wahrscheinlich entscheiden, um die Position zu schließen, lange bevor diese Zeit. Optionen Trading-Strategien: Cash-Secured Puts Eine Cash-Secured-Put-Strategie besteht aus einer verkauften Put-Option, in der Regel eine, die out-of-the-money ist (das heißt, der Basispreis ist unter dem aktuellen Aktienkurs). Der ldquocash-securedrdquo-Teil ist ein Sicherheitsnetz für den Anleger und dessen Makler, da genügend Bargeld zur Verfügung steht, um die Aktien im Zuge der Abtretung zu kaufen. Investoren werden oft verkaufen Puts und sichern sie mit Bargeld, wenn sie eine moderate bullishe Aussicht auf eine Aktie haben. Anstatt kaufen die Aktie endgültig, verkaufen sie den Put und sammeln eine kleine Prämie, während ldquowaitingrdquo für die Aktie, um einen wohlschmeckenden Buy-in Punkt sinken. Wenn wir die Möglichkeit des Erwerbs der Aktie ausschließen, ist der maximale Gewinn die Prämie für den Verkauf der Put gesammelt. Der maximale Verlust ist unbegrenzt bis zu Null (weshalb viele Broker machen Sie earmark Cash für den Zweck der Kauf der Aktie, wenn itrsquos ldquoputrdquo zu Ihnen). Breakeven für eine Short-Put-Strategie ist der Basispreis der verkauften Put weniger die Prämie bezahlt. Optionen Trading-Strategien: Credit Spreads Option Spreads sind ein anderer Weg relativ Anfänger Optionen Händler können damit beginnen, diese neue Familie von Derivaten zu erkunden. Die meisten grundlegenden Kredit-und Debit-Spreads kombinieren zwei Puts oder Anrufe zu einem Netto-Kredit (oder Debit) und erstellen Sie eine Strategie, die sowohl begrenzte Belohnung und begrenztes Risiko bietet. Es gibt vier Arten von Basis-Spreads: Credit Spreads (Bärn-Spreads und Bull-Put-Spreads) und Debit-Spreads (Bull-Call-Spreads und Bären-Put-Spreads). Wie ihre Namen implizieren, Credit Spreads eröffnet werden, wenn der Händler verkauft einen Spread und sammelt ein Kredit-Debit Spreads werden erstellt, wenn ein Investor kauft eine Ausbreitung, die Zahlung einer Belastung, dies zu tun. Bei allen unten aufgeführten Arten von Spreads befinden sich die erworbenen / verkauften Optionen auf demselben Basiswert und im gleichen Verfallsmonat. Bear Call Spreads Ein Bären-Call-Spread besteht aus einem verkauften Call und einem weiteren aus dem Money-Call, die gekauft wird. Da der verkaufte Anruf teurer ist als der gekaufte, sammelt der Händler eine erste Prämie, wenn der Handel ausgeführt wird, und dann hofft, einige (wenn nicht alle) dieses Guthabens beizubehalten, wenn die Optionen ablaufen. Eine Bärenrufspreizung kann auch als eine Kurzrufspreizung oder eine Vertikalanrufgutschrift bezeichnet werden. Das Risiko - / Ertragsprofil der Strategie kann je nach ldquomoneynessrdquo der ausgewählten Optionen variieren (unabhängig davon, ob sie bereits im Out-of-the-money sind, wenn der Handel ausgeführt oder im Geld gehandelt wird, was eine schärfere Abwärtsbewegung im Basiswert erfordert ). Out-of-the-money Optionen wird natürlich billiger sein, und daher wird die erste Kredit gesammelt werden kleiner. Händler akzeptieren diese kleinere Prämie im Austausch für ein geringeres Risiko, da Out-of-the-money Optionen sind eher nicht wertlos auslaufen. Der maximale Verlust, sollte der Basiswert über dem Long-Call-Streik handeln, ist der Unterschied in den Basispreisen abzüglich der gezahlten Prämie. Zum Beispiel, wenn ein Händler verkauft einen 32,50 Anruf und kauft einen 35 Anruf, sammeln einen Kredit von 90 Cent, der maximale Verlust bei einem Zug über 35 ist 1,60. Der maximale potenzielle Gewinn ist auf den erhobenen Kredit beschränkt, wenn die Aktie unter dem Short Call Streik am Verfallstag gehandelt wird. Breakeven ist der Streik der gekauften Put plus die Netto-Kredite gesammelt (im obigen Beispiel, 35,90). Bull Put Spreads Dies sind eine moderate bullish zu neutrale Strategie, für die der Verkäufer Prämie sammelt, ein Kredit, wenn die Öffnung des Handels. Typischerweise und abhängig davon, ob der Spread, der gehandelt wird, in-, at - oder out-of-the-money ist, will ein Stierpaketverkäufer die Aktie auf dem aktuellen Stand halten (oder bescheiden vorankommen). Da ein Kredit zum Zeitpunkt der Tradersquos-Einführung gesammelt wird, ist das ideale Szenario für beide Puts wertlos ausgelaufen. Damit dies geschieht, muss die Aktie über dem höheren Basispreis bei Verfall handeln. Im Gegensatz zu einem aggressiveren bullischen Spiel (wie ein langes Gespräch), sind Gewinne auf den Kredit gesammelt begrenzt. Aber das Risiko ist auch auf einen festgelegten Betrag begrenzt, egal was mit dem zugrunde liegenden Bestand passiert. Der maximale Verlust ist nur der Unterschied im Basispreis abzüglich des Anfangsguthabens. Breakeven ist der höhere Basispreis abzüglich dieser Gutschrift. Während Händler nicht werden 300 Renditen durch Credit Spreads zu sammeln, können sie ein Weg für Händler, stetig sammeln bescheidenen Credits. Dies gilt insbesondere, wenn die Volatilität hoch ist und Optionen für eine angemessene Prämie verkauft werden können. Optionen Trading-Strategien: Debit Spreads Bull Call Spreads Die Bullen-Call-Spread ist eine moderate bullish Strategie für Investoren Projektion bescheidenen upside (oder zumindest keine Nachteile) in den zugrunde liegenden Aktien. ETF oder Index. Die zweibeinige vertikale Spreizung kombiniert die gleiche Anzahl von langen (gekauften) Nah-an-der-Geld-Anrufe und kurzen (verkauften) weiter entfernten Anrufe. Der Anleger zahlt eine Belastung, um diese Art der Ausbreitung zu öffnen. Die Strategie ist konservativer als ein gerader Long-Call-Kauf, da der verkaufte höhere Aufruf hilft, sowohl die Kosten als auch das Risiko des gekauften Niedrigstreiks zu kompensieren. Ein Stier call spreadrsquos maximale Risiko ist einfach die Belastung gezahlt zum Zeitpunkt des Handels (plus Provisionen). Der maximale Verlust ist ausgesetzt, wenn die Aktien unterhalb des Long-Call-Streiks handeln, wobei beide Optionen wertlos laufen. Der maximale potenzielle Gewinn für einen Bullenaufschlag ist der Unterschied zwischen den Basispreisen abzüglich der Belastung. Breakeven ist der lange Streik plus die Belastung bezahlt. Über dieser Ebene beginnt die Ausbreitung Geld zu verdienen. Bear Put Spreads Investoren beschäftigen diese Option Strategie durch den Kauf einer Put und gleichzeitig Verkauf einer anderen niedrigeren Streik setzen, zahlen eine Belastung für die Transaktion. Ein Investor könnte diese Strategie verwenden, wenn er einen moderaten Nachteil in der zugrunde liegenden Aktie erwartet, aber die Kosten eines Long Puts ausgleichen will. Maximale Verlust mdash erlitten, wenn die zugrunde liegende Aktie handelt über dem Long put Streik am Verfall mdash ist beschränkt auf die Belastung bezahlt. Der maximale potenzielle Gewinn wird auf die Differenz zwischen dem verkauften und dem gekauften Basispreis abzüglich dieser Prämie begrenzt (und wird erreicht, wenn der Basiswert südlich des Shortputs gehandelt wird). Breakeven ist der Streik der gekauften Put minus der Nettoverschuldung bezahlt. Okay, jetzt yoursquove lernte die Grundlagen und kann Juckreiz sein, um Ihre Hand auf virtuelle Optionen Handel versuchen. Itrsquos Zeit, um einen Makler zu wählen, wenn Sie donrsquot bereits eine haben. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / options-trading-strategies /. Copy2016 InvestorPlace Media, LLCOption Trading-Strategien Diese Seite wurde erstellt, um potenziellen Mitgliedern ein besseres Gefühl für die Option Trades geben wir machen. Welche Strategie wir wählen, hängt davon ab, was der Markt tut. Wenn der Markt ist flach und nicht viel bewegen wir bestimmte Arten von Trades mehr, und wenn der Markt fliegt in eine Richtung entweder nach oben oder unten, konzentrieren wir uns mehr auf andere Arten von Trades. Volatilität ist eine Option trader8217s Freund und Nemesis. Hohe Volatilität ist groß, weil sie die Preise für alle Optionen erhöht. Als Verkäufer, bedeutet dies, Optionen sind teurer und der Verkäufer bekommt mehr bezahlt, wenn er sie verkauft als unter normalen Bedingungen. Aber hohe Volatilität kann uns auch schaden, weil sich der Markt schnell bewegen kann. Hier sind die Option Trading-Strategien verwenden wir und eine kurze Beschreibung von ihnen. Credit Spread Option Trading-Strategie Die Credit-Spread ist eine unserer bevorzugten Option Strategien. Dies ist ein Handel, der zu einem Kredit führt (Geld, das Ihnen zu Beginn des Handels gegeben wurde). Es besteht aus zwei verschiedenen Optionen (Beine). Sie kaufen eine aus der Geld-Option zu einem bestimmten Ausübungspreis und dann verkaufen Sie eine aus der Geld-Option zu einem anderen Ausübungspreis des gleichen Monats. Zum Beispiel, wenn ABC-Aktie bei 50 verkauft wird. Sie verkaufen die 75 Januar-Call-Option für 2. Dann kaufen Sie die 80 Januar-Call-Option für 1,50. Sie erhalten eine Gutschrift von 50 Cent. Solange ABC bleibt unter 75 bei Verfall erhalten Sie den Kredit zu halten. Im Laufe der Zeit werden die Optionen verfallen. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen zu gewinnen, wenn ABC geht, bleibt dort, wo es ist, oder geht bis zu 75,50. Sie beginnen, Geld über 75.50 zu verlieren. Da jede Option für 100 Aktien gilt, wäre der maximale potenzielle Gewinn auf dem oben genannten Handel 50. (50 Cent x 100 Aktien). Der maximale Verlust wäre 450. (Unterschied in Streiks abzüglich der Kredit: 80-75-.5) Der Return on Investment wäre 11.11 Ich mag Kredit-Spread in der Nähe der Verfall zu platzieren, so dass diese Rückkehr für eine ein oder zwei Monate Zeit wäre Rahmen. Der Kauf der zweiten Option macht zwei Dinge: 1. Wenn Sie schützt Sie vor einem großen Verlust, wenn ABC schießt über 75. 2. Es ermöglicht Ihnen, den Handel mit weniger Marge zu tun. Also, obwohl Sie für die zweite Option bezahlen müssen, ist es eine konservative Strategie, es zu beschäftigen. Sie können auch Credit Spreads mit Put-Optionen, wenn Sie denken, eine Aktie geht nach oben. Welche Option Streik entscheiden Sie zu verkaufen hängt davon ab, wie aggressiv Sie sein wollen. Unser Stil ist konservativ, so dass wir Optionen, die eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit des Auslaufens mit jedem Wert haben. Wenn Sie diese Strategie mit Bei den Geld-oder In den Geld-Optionen können Sie viel mehr Geld verdienen, aber haben ein höheres Risiko für Verlust. Iron Condor Option Trading-Strategie Eine weitere unserer bevorzugten Option Strategien ist die Iron Condor. Ein Iron Condor ist einfach zwei Credit Spreads, Anrufe und Puts, zusammen verwendet. Auf diese Weise erhalten Sie eine größere Gutschrift. Die meisten Bestände bleiben in einem Bereich. Und mit Statistiken können wir mit einem hohen Maß an Vertrauen genau, was diese Strecke zu erzählen. Wir verkaufen dann Optionen über und unterhalb dieses Bereichs. Solange der Vorrat im Bereich bleibt, gewinnen wir. Wenn die Aktie unser Sortiment zu brechen droht, müssen wir unser Angebot anpassen, indem wir den Handel anpassen, um der Bewegung Rechnung zu tragen. Wenn Sie meinen freien Wahlkurs abonnieren, zeige ich Ihnen genau, wie wir auf einen eisernen Kondorhandel setzen, einen wirklichen Handel, den wir taten, und die Anpassungen, die wir an den Handel machten, als es in Schwierigkeiten kam. Für weitere Details klicken Sie hier: Iron Condors Schmetterling Spread Option Trading-Strategie Der Schmetterling ist eine neutrale Position, die eine Kombination aus einem Stier und einem Bären zu verbreiten. Let8217s Blick auf ein Beispiel mit Anrufen. ABC Preis: 60 Juli 50 Call: 12 Juli 60 Call 6 Juli 70 Call 3 Butterfly: Kaufen 1 Juli 50 Rufen Sie 1.200 Debit Sell 2 Juli 60 Rufen Sie 1.200 Credit Buy 1 Juli 70 Call 300 Debit 300 Debit, um den Handel zu setzen Unser maximaler Verlust ist Unsere Belastung von 300. Die maximale potenzielle Gewinn ist die Differenz zwischen Streiks minus der Belastung (10-37) So ist unser Max-Gewinn 700. Ergebnisse der Schmetterling verbreitet bei Verfall Preis am Verfall Wie Sie sehen können unsere Break-even Punkte sind 53 und 67. Solange ABC zwischen diesen Streiks bleibt, wird der Handel ein Sieger sein. Covered Call Option Trading-Strategie Während die abgedeckte Call gilt als eine konservative Option Strategie kann es sehr riskant sein. Grundsätzlich kaufen Sie 100 Aktien und Sie schreiben einen Aufruf gegen diese Aktie. So zum Beispiel, kaufen Sie 100 Aktien von ABC bei 100 und Sie verkaufen die 100 Call for 2.00. Bei Verfall, wenn ABC über 100 ist, wird Ihr Anruf ausgeübt werden und sie werden Ihre 100 Aktien zu nehmen. Aber man bekommt die 2.00 zu halten. Schreiben Anrufe gegen Lager Sie bereits besitzen und wollen langfristig halten ist eine ordentliche Art und Weise, um etwas mehr Geld für die Lagerung der Aktie zu machen. Wo Sie in Schwierigkeiten kommen können, ist, wenn die Aktie im Preis sinkt. Wenn Sie es halten möchten, tun Sie dies. Aber wenn Sie für einen schnellen Handel waren, sind Sie in Schwierigkeiten. Wenn das ein Risiko ist, können Sie einen abgedeckten Anruf, der bereits im Geld ist. So kaufen ABC bei 100 und verkaufen die 90 Call. Wir verwenden diese Technik nicht viel. Aber es kommt praktisch in Zeiten sehr hoher Volatilität. Wenn die Volatilität hoch ist, sind die Optionen teurer und so die Prämien, die wir durch den Verkauf Optionen sind größer als normal. Wir können abgedeckte Anrufe nutzen, um diese Volatilität zu nutzen. Hier8217s ein echter Handel, dass wir am 26. November 2008. Stock Symbol: C Kaufen Sie 200 Aktien um 7.00 Verkaufen 2. Dez 5 Anrufe bei 2,31 für eine Belastung von 4,69 Ich beschloß, den Handel mit 200 Aktien zu veranschaulichen, aber die Mitglieder sind frei zu handeln So viel oder so wenig sie wollen. In diesem Geschäft zahlten wir jeweils 7 Stück für 200 Aktien 1.400. Wir bekamen dann einen Kredit von 462 für den Verkauf von 2 Anrufe, die eingestellt wurden, um in 25 Tagen am 20. Dezember auslaufen. Beachten Sie, dass wir verkauft In der Geld-Anrufe. So, wenn C über 5 am Verfalltag ist, werden wir angerufen und unser Vorrat wird weg von uns genommen, die in einem maximalen Gewinn resultiert. Wir stehen für 31 Cent pro Aktie oder 62 max. Das ist eine 6.6 Rückkehr in nur 25 Tagen. Wenn Sie Rand verwenden, ist die Rückkehr 13.2. Am Verfalltag lag C bei 7,02. Unser Lager wurde abgerufen und wir machten das Maximum auf den Handel. Der Kalender (AKA: Time Spread) ist ein Spread, der ein relativ preiswerter Handel ist, aber ein großes Gewinnpotential hat. Es wird durch den Verkauf einer Option und den Kauf einer entfernteren Option mit dem gleichen Basispreis erstellt. Wenn wir es als neutralen Handel nutzen, profitieren wir von der Zeitverfall, weil die kurzfristige Option wird zerfallen und verlieren Wert schneller als die weiter entfernte Option, die wir gekauft haben. Wenn genug Verfall aufgetreten ist, verlassen wir den Handel. Das Risiko in einem Kalender ist die Belastung, die erforderlich ist, um den Handel anzubieten. Schauen Sie sich diesen Link für mehr auf Kalender Spreads Double Diagonal Option Trading-Strategie Eine Double Diagonal ist zwei Diagonalen, Puts und Anrufe zusammen. Zuerst diskutieren wir über den regulären Diagonalhandel. Der diagonale Spread wird durch den Kauf eines längerfristigen Aufrufs zu einem höheren Basispreis und Verkauf eines kurzfristigen Call zu einem niedrigeren Basispreis erstellt. Also, wenn ABC bei 100 war, würden wir verkaufen die Januar 110 Call und kaufen die Februar 120 Call. In diesem Fall wollen wir, dass ABC im Januar mit 100 unter 100 bleibt. Um es zu einem Double zu machen, machst du dasselbe auf der Put Seite. So würden wir verkaufen die Januar 90 Put und kaufen die Februar 80 Put. Dies gibt uns eine Reihe von 110-90, dass ABC spielen können. Wenn es bleibt in diesem Bereich machen wir unseren maximalen Gewinn. Wenn es rauskommt, müssen wir Anpassungen vornehmen. Die Double Diagonal ist ein guter Handel, denn mit Anpassungen können Sie noch gewinnen, auch wenn die Aktie gut aus dem Bereich geht. Primäre Seitenleiste